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Catalogue des formations » Gestion - Finance » FinanceObjectif:
s'initier aux techniques de base de la gestion de trésorerie ; étudier les techniques simples de couverture
Profil du stagiaire:
trésoriers débutants, assistants, responsables comptables en charge de la gestion de trésorerie
Formateur(s): Consultant en Gestion
Details de la formation:
Prévisions des besoins de financement
Le budget de trésorerie
La centralisation de tous les flux
Les différents budgets de trésorerie et leur mise à jour
Exemples
La négociation des concours
Typologie des différents crédits et leur mode d'utilisation
. les différents crédits à court et long terme
Les prévisions au jour le jour
Arbitrage découvert / autres crédits (escompte...)
Le placement des excédents
Différents types de supports et modes d'utilisation
Les risques de taux d'intérêt
Les expositions au risque de taux d'intérêt
Techniques simples de couverture
Initiation aux techniques optionnelles
La trésorerie devises
Le décompte des flux Import et Export (netting)
Techniques classiques de couverture
Le financement en devises
Démarche pédagogique
Toutes ces techniques sont présentées à l'aide de nombreux exemples d'application vidéo-projetés
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